基金:群益投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

2020-06-28 作者 : 浏览量:935
群益投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
真善美基金 15.9874 -0.0004
平衡王基金 20.9508 0.0667
创新科技基金 37.3 0.29
店头市场基金 101.73 0.47
*多重资产组合基金 15.28 -0.02
*东方盛世基金 9.03 0.01
*华夏盛世基金-新台币 17.23 -0.09
*华夏盛世基金-美元 10.5387 -0.0458
*华夏盛世基金-人民币 11.6217 -0.0702
*华夏盛世基金N-新台币 9.87 -0.05
*华夏盛世基金N-美元 9.5579 -0.0415
*华夏盛世基金N-人民币 10.6716 -0.0644
*亚太中小基金 10.84 0
*多利策略组合基金 11.86 -0.02
*东协成长基金-新台币 11.25 0.02
*东协成长基金-人民币 13.4307 0.016
*东协成长基金-美元 11.4715 0.0329
*大中华双力优势基金-新台币 10.7 -0.01
*大中华双力优势基金-美元 10.4223 -0.0034
*大中华双力优势基金-人民币 14.3301 -0.0288
安家基金 27.801 0.2245
*亚洲新兴市场投资级债券-A(累积) 10.6774 -0.0071
*亚洲新兴市场投资级债券-B(月配) 7.8258 -0.0052
*全球新兴收益债券A(累积型) 11.3148 -0.0028
*全球新兴收益债券B(月配型) 7.7101 -0.0019
*美国新创亮点基金-新台币 15.26 0.08
*美国新创亮点基金-美元 15.9419 0.0961
*美国新创亮点基金N-美元 10.5382 0.0635
*全球关键生技基金-新台币 15.38 -0.03
*全球关键生技基金-美元 15.7204 -0.0207
*全球关键生技基金N-新台币 11.08 -0.03
*全球关键生技基金N-美元 9.6078 -0.0127
*中国新机会基金-新台币 8.63 -0.05
*中国新机会基金-美元 9.121 -0.0415
*中国新机会基金-人民币 8.4667 -0.0528
*中国新机会基金N-新台币 9.04 -0.04
*中国新机会基金N-美元 8.5309 -0.0387
*中国新机会基金N-人民币 9.5472 -0.0595
*工业国入息基金A(累积-台币) 11.02 0.08
*工业国入息基金B(月配-台币) 8.89 0.06
*工业国入息基金A(累积-美元) 11.8267 0.0913
*工业国入息基金B(月配-美元) 9.521 0.0735
*工业国入息B(月配-人民币) 11.1215 0.0673
*工业国入息A(累积-人民币) 12.6029 0.0762
*工业国入息基金NA(累积-新台币) 9.12 0.07
*工业国入息基金NA(累积-美元) 8.6952 0.0671
*工业国入息基金NB(月配-美元) 8.2507 0.0637
*工业国入息基金NA(累积-人民币) 10.115 0.0611
*工业国入息基金NB(月配-人民币) 9.2862 0.0561
*人民币货币市场基金-新台币 9.896 0.0122
*人民币货币市场基金-人民币 11.5524 0.0024
*中国高收益债券基金-新台币 10.3772 0.005
*中国高收益债券基金-美元 11.3972 0.0119
*中国高收益债券基金-人民币 11.8416 0.0096
*中国高收益债券基金N-人民币 10.7652 0.0088
*环球金绽双喜A(累积-台币) 10.71 -0.01
*环球金绽双喜B(月配-台币) 8.06 -0.02
*环球金绽双喜A(累积-美元) 11.8396 -0.0114
*环球金绽双喜B(月配-美元) 8.9113 -0.0085
*环球金绽双喜A(累积-澳币) 11.697 -0.014
*环球金绽双喜B(月配-澳币) 8.3649 -0.01
*环球金绽双喜A(累积-南非币) 13.1398 -0.0111
*环球金绽双喜B(月配-南非币) 8.6233 -0.0073
*环球金绽双喜NB(月配-美元) 9.8581 -0.0094
*中国金采平衡A(累积台币) 9.1924 -0.0301
*中国金采平衡B(月配台币) 7.728 -0.0253
*中国金采平衡A(累积美元) 9.8807 -0.0263
*中国金采平衡B(月配美元) 8.3056 -0.022
*中国金采平衡A(累积人民币) 10.937 -0.0475
*中国金采平衡B(月配人民币) 9.1949 -0.0399
*全球地产入息基金A(累积-新台币) 11.37 0.08
*全球地产入息基金B(月配-新台币) 9.61 0.06
*全球地产入息基金A(累积-美元) 12.0864 0.0915
*全球地产入息基金B(月配-美元) 10.2238 0.0774
*全球地产入息基金A(累积-人民币) 13.0133 0.0767
*全球地产入息基金B(月配-人民币) 11.009 0.0649
*全球地产入息基金NA(累积-CNY) 10.8804 0.0642
*金选报酬平衡基金A(累积-新台币) 10.5061 0.0023
*金选报酬平衡基金B(月配-新台币) 8.4749 0.0019
*金选报酬平衡基金A(累积-美元) 11.2486 0.0083
*金选报酬平衡基金B(月配-美元) 9.0757 0.0067
*金选报酬平衡基金A(累积-人民币) 12.1475 0.0021
*金选报酬平衡基金B(月配-人民币) 9.7978 0.0017
*金选报酬平衡基金NA(累积-TWD) 10.8637 0.0024
*金选报酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.4676 0.002
*金选报酬平衡基金NB(月配-美元) 9.2369 0.0068
*金选报酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.5881 0.0016
*全球特别股收益基金A(累积-TWD) 10.12 -0.01
*全球特别股收益基金B(月配-TWD) 9.03 -0.01
*全球特别股收益基金A(累积-USD) 10.3377 -0.0009
*全球特别股收益基金B(月配-USD) 9.2219 -0.0008
*全球特别股收益基金A(累积-CNY) 10.5703 -0.0014
*全球特别股收益基金B(月配-CNY) 9.2159 -0.0012
*全球特别股收益基金NA(累积-TWD) 10.6 -0.01
*全球特别股收益基金NB(月配-TWD) 9.91 -0.01
*全球特别股收益基金NA(累积-USD) 10.6623 -0.0009
*全球特别股收益基金NB(月配-USD) 9.8672 -0.0008
*全球特别股收益基金NA(累积-CNY) 10.6318 -0.0014
*全球特别股收益基金NB(月配-CNY) 9.3786 -0.0013
奥斯卡基金 33.26 0.31
*多重收益组合基金 14.14 -0.01
葛莱美基金 26.16 0.27
*亚太新趋势平衡基金 16.43 -0.02
*新兴金钻基金-新台币 8.82 0.03
*新兴金钻基金-美元 11.6464 0.0452
*全球不动产平衡基金A(累积型) 9.23 0.05
*全球不动产平衡基金B(季配型) 6.54 0.03
*全球优先顺位高收益-A累积(TWD) 10.6022 -0.0045
*全球优先顺位高收益-B月配(TWD) 9.7858 -0.0041
*全球优先顺位高收益-NA累积(TWD) 10.6021 -0.0045
*全球优先顺位高收益-NB月配(TWD) 9.7857 -0.0042
*全球优先顺位高收益-A累积(USD) 10.6732 0.0021
*全球优先顺位高收益-B月配(USD) 9.8507 0.0019
*全球优先顺位高收益-NA累积(USD) 10.6732 0.0021
*全球优先顺位高收益-NB月配(USD) 9.8506 0.002
*全球优先顺位高收益-A累积(CNY) 10.8761 0.0001
*全球优先顺位高收益-B月配(CNY) 9.9042 0
*全球优先顺位高收益-NA累积(CNY) 10.8762 0.0001
*全球优先顺位高收益-NB月配CNY) 9.9043 0.0001
*2028 REVERSO美元保本基金 10.7253 -0.0094
*潜力收益多重资产-A累积(TWD) 11.0128 0.002
*潜力收益多重资产-B月配(TWD) 10.5098 0.002
*潜力收益多重资产-NA累积(TWD) 9.7228 0.0018
*潜力收益多重资产-NB月配(TWD) 9.7471 0.0018
*潜力收益多重资产-A累积(USD) 11.0904 0.0089
*潜力收益多重资产-B月配(USD) 10.5838 0.0085
*潜力收益多重资产-NA累积(USD) 11.0908 0.0089
*潜力收益多重资产-NB月配(USD) 10.5833 0.0085
*潜力收益多重资产-A累积(CNY) 11.5604 -0.0101
*潜力收益多重资产-B月配(CNY) 11.0326 -0.0097
*潜力收益多重资产-NA累积(CNY) 11.5602 -0.0102
*潜力收益多重资产-NB月配(CNY) 11.0326 -0.0097
*全民成长乐退组合-A累积(TWD) 9.8957 0.0093
*全民成长乐退组合-B月配(TWD) 9.8957 0.0093
*全民成长乐退组合-NB月配(TWD) 9.8957 0.0093
*全民成长乐退组合-P累积(TWD) 9.9109 0.0102
*全民成长乐退组合-A累积(美元) 10.0575 0.0157
*全民成长乐退组合-B月配(美元) 10.0575 0.0157
*全民成长乐退组合-NB月配(美元) 10.0575 0.0157
*全民安稳乐退组合-A累积(TWD) 9.8529 -0.0118
*全民安稳乐退组合-B月配(TWD) 9.8529 -0.0118
*全民安稳乐退组合-NB月配(TWD) 9.8528 -0.0119
*全民安稳乐退组合-P累积(TWD) 9.8449 -0.0112
*全民安稳乐退组合-A累积(美元) 10.0139 -0.0058
*全民安稳乐退组合-B月配(美元) 10.014 -0.0058
*全民安稳乐退组合-NB月配(美元) 10.0141 -0.0058
*全民优质乐退组合-A累积(TWD) 9.897 -0.0002
*全民优质乐退组合-B月配(TWD) 9.897 -0.0002
*全民优质乐退组合-NB月配(TWD) 9.897 -0.0002
*全民优质乐退组合-P累积(TWD) 9.9019 0.0005
*全民优质乐退组合-A累积(美元) 10.0588 0.006
*全民优质乐退组合-B月配(美元) 10.0588 0.006
*全民优质乐退组合-NB月配(美元) 10.0588 0.0061
*全球策略收益金融债-A累积(TWD) 9.9674 0.0007
*全球策略收益金融债-B月配(TWD) 9.9674 0.0007
*全球策略收益金融债-NA累积(TWD) 9.9674 0.0007
*全球策略收益金融债-NB月配(TWD) 9.9674 0.0007
*全球策略收益金融债-A累积(USD) 10.0493 0.0069
*全球策略收益金融债-B月配(USD) 10.0493 0.007
*全球策略收益金融债-NA累积(USD) 10.0492 0.007
*全球策略收益金融债-NB月配(USD) 10.0492 0.0069
*全球策略收益金融债-A累积(CNY) 10.0586 0.0056
*全球策略收益金融债-B月配(CNY) 10.0585 0.0056
*全球策略收益金融债-NA累积(CNY) 10.0585 0.0056
*全球策略收益金融债-NB月配(CNY) 10.0585 0.0056
长安基金 32.51 0.34
中小型股基金 49.39 0.32
安稳货币市场基金 16.1807 0.0003
马拉松基金-A 128.51 1.07
注:「*」表海外型基金为前一日净值